O produto por dentro

Do extrato ao lançamento, nas telas de verdade.

Nada aqui é desenho de apresentação: são capturas do Apurio rodando, no ambiente de demonstração que a gente mantém para isso. Os números são fictícios; a interface é a mesma que o escritório usa.

Etapa 1

Extratos entram sem entregar senha bancária ao Apurio.

Seu cliente autoriza a conexão dentro do app do banco dele, por Open Finance regulado. O extrato passa a chegar com hora, texto bruto do banco, saldo depois de cada lançamento e a contraparte já identificada por CPF ou CNPJ, sem depender de adivinhação em cima da descrição.

Quando o banco não abre, existe caminhoOFX, planilha e extrato em PDF entram no mesmo lugar e viram as mesmas linhas.

O saldo é o do bancoQuando a instituição não informa o saldo da conta, a tela diz isso em vez de inventar um número.

Extrato de volta no formato do bancoVocê baixa OFX e PDF por conta e período, com saldo corrido e resumo do mês.

Caixa da empresa: saldo de cada banco conectado sem senha, análise do mês e extrato da conta. — **Tela real.** Ambiente de demonstração, dados fictícios.

Etapa 2

Conciliação em camadas, com a origem sempre visível.

Primeiro valem as regras do próprio escritório e os dados disponíveis; o que fica abaixo da confiança espera decisão humana. O contador revisa e decide cada exceção. Com o Pacote com IA, o Apurio procura toda manhã no extrato o pagamento de cada conta a pagar e dá baixa sozinho quando valor, CNPJ e data batem.

Transferência entre contas suas não é despesaO par débito e crédito da mesma empresa é casado e vira lançamento banco a banco, sem envenenar a DRE.

Outras fontes ficam sinalizadasCartão, maquininha e outros conectores não fazem parte da oferta atual.

Histórico do jeito do escritórioO texto que vai para o ERP pode ser padronizado por regra e é congelado no lacre do mês.

Conciliação de outubro: 63 lançamentos, 20 sugestões aguardando decisão e 68% já categorizados. — **Tela real.** A empresa da demonstração é nova, por isso a cobertura aparece em zero. É assim que a tela fica no primeiro dia.

Etapa 3

A nota fiscal encontra o pagamento.

Documentos entram por upload e ficam disponíveis para revisão. Com o Monitor de notas, as notas de entrada chegam pela SEFAZ e pela NFS-e nacional usando o certificado A1 da empresa, e as contas a pagar se montam a partir delas. Cálculo de imposto não faz parte da oferta, e não inferimos nota a partir de uma linha bancária.

Entrada e saída, cada uma pelo seu caminhoA distribuição nacional entrega as notas tomadas; as emitidas vêm por autorização no XML ou pelo emissor. A gente diz qual é qual.

Vão de numeração denunciadoSe a série pula de 1.203 para 1.212, o Apurio avisa quais faltam em vez de fechar o mês quieto.

Cancelamento fica no históricoUm documento cancelado permanece identificável para a revisão.

Notas fiscais de outubro: total de entradas e saídas e cada NF-e com finalidade, vencimento e situação da parcela. — **Tela real.** Ambiente de demonstração, dados fictícios.

Etapa 4

Fechar o mês é um ato, e ele fica provado.

Antes de fechar, a tela diz o que ainda impede: transação sem decisão, evidência faltando. Quando você fecha, o Apurio congela um retrato do mês e sela esse retrato: é o Lacre Apurio. Reabrir exige justificativa, e a justificativa fica registrada com nome e hora.

Partida dobrada só depois do lacreO lançamento contábil é projeção do mês lacrado. Não existe entrega em cima de dado que ainda vai mudar.

O pacote Domínio fica prontoArquivo no layout do Domínio, planilha de conferência com o selo do mês na capa. Para outros sistemas contábeis ainda não há layout pronto.

Auditoria por pessoaQuem fechou, quem reabriu, quem baixou o pacote, com filtro por pessoa e por ação.

Fechamento de setembro lacrado: entradas, saídas, resultado e todos os lançamentos categorizados por conta contábil. — **Tela real.** O aviso vermelho é o produto se recusando a fechar com transação sem decisão.

Etapa 5

O cliente tem onde entregar. Você para de cobrar.

Cada empresa tem o checklist do mês. Um item só deixa de ser pendência quando existe prova daquela competência. OFX e documentos seguem disponíveis; fontes automáticas só cobrem o item quando há prova daquele mês.

Enviar, não “marcar como enviado”O cliente sobe o arquivo; ele fica aguardando conferência até você aprovar ou devolver com o motivo.

Segurança decidida pelos bytesSó PDF e foto passam. Executável renomeado de .pdf morre na porta, e o tipo declarado pelo navegador não é levado em conta.

Malote do mêsO cliente empacota tudo o que enviou e manda para a contabilidade num arquivo só.

Checklist mensal de uma empresa: notas e maquininha capturadas automaticamente, documentos aceitos, um devolvido para correção e itens pendentes. — **Tela real.** A visão do contador; o cliente vê a mesma lista, com o botão de enviar.

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